(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 配息 | 0.013563 | -- | 歐元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.015624 | -- | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.005693 | 1.53 | 歐元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.010338 | 2.83 | 歐元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.011549 | 3.19 | 歐元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.01454 | 4.01 | 歐元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.012206 | 3.30 | 歐元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.014448 | 3.87 | 歐元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.005158 | 1.42 | 歐元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.024338 | 6.73 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.008204 | 2.23 | 歐元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.011684 | 3.18 | 歐元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.013661 | 3.80 | 歐元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.010925 | 2.97 | 歐元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.01341 | 3.59 | 歐元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.004438 | 1.20 | 歐元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.011193 | 3.03 | 歐元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.008469 | 2.27 | 歐元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.013269 | 3.45 | 歐元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.018682 | 4.59 | 歐元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.010632 | 2.65 | 歐元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.010873 | 2.79 | 歐元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.011813 | 3.12 | 歐元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.010484 | 2.77 | 歐元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.010277 | 2.68 | 歐元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.01937 | 5.23 | 歐元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.010222 | 2.77 | 歐元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.010208 | 2.73 | 歐元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.011025 | 2.92 | 歐元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.008667 | 2.30 | 歐元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.011392 | 3.09 | 歐元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.018263 | 4.91 | 歐元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.011709 | 3.15 | 歐元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.015228 | 4.13 | 歐元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.011691 | 3.20 | 歐元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.011981 | 3.31 | 歐元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.01432 | 3.92 | 歐元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.016825 | 4.51 | 歐元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.011976 | 3.23 | 歐元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.012155 | 3.24 | 歐元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.012226 | 3.28 | 歐元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.01251 | 3.31 | 歐元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.016811 | 4.45 | 歐元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.01802 | 4.75 | 歐元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.012525 | 3.34 | 歐元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.035805 | 9.50 | 歐元 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/06 | 配息 | 0.012507 | 3.24 | 歐元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.013527 | 3.47 | 歐元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.024198 | 6.20 | 歐元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.020469 | 5.45 | 歐元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.012732 | 3.11 | 歐元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/02/10 | 配息 | 0.017876 | 4.41 | 歐元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.008837 | 2.23 | 歐元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.012343 | 3.09 | 歐元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.016651 | 4.21 | 歐元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.02367 | 5.90 | 歐元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.017485 | 4.37 | 歐元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.018769 | 4.71 | 歐元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.013672 | 3.51 | 歐元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.018735 | 4.83 | 歐元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.01321 | 3.41 | 歐元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.023295 | 5.98 | 歐元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.01654 | 4.32 | 歐元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.021086 | 5.57 | 歐元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.010037 | 2.69 | 歐元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.017042 | 4.56 | 歐元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.004457 | 1.22 | 歐元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.01771 | 4.95 | 歐元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.015753 | 4.32 | 歐元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.020931 | 5.75 | 歐元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.012801 | 3.48 | 歐元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.017548 | 4.69 | 歐元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.001923 | 0.54 | 歐元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.02001 | 5.59 | 歐元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.012024 | 3.34 | 歐元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.016167 | 4.45 | 歐元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.009139 | 2.43 | 歐元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.017061 | 4.51 | 歐元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.004098 | 1.08 | 歐元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.012873 | 3.39 | 歐元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.012759 | 3.42 | 歐元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.017789 | 4.65 | 歐元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.018186 | 4.62 | 歐元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.011651 | 2.94 | 歐元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.003164 | 0.77 | 歐元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.015975 | 3.84 | 歐元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.008674 | 2.04 | 歐元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.014945 | 3.60 | 歐元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.01679 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.017034 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.016687 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.016341 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.016354 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.016784 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.016439 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.016416 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.016232 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.016196 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.016304 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.016595 | 4.00 | 歐元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.020877 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.021709 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.02087 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.020762 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.020451 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.0217 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.021812 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.022739 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.022562 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.022314 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.02171 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.021669 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.019754 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.020169 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.019839 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.019803 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.019398 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.019164 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.018701 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.018686 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.018339 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 0.018347 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.018407 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 0.018508 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.018597 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.018995 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.019132 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.019337 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.019239 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.020087 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.020255 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.021353 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.021708 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.02201 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.021496 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.020837 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.02179 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.02192 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.021806 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.021776 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.022178 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.022826 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.020252 | 4.60 | 歐元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.025229 | 5.76 | 歐元 |
| 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.019258 | 4.60 | 歐元 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.024003 | 5.75 | 歐元 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.019426 | 4.61 | 歐元 |
| 2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.029528 | 6.91 | 歐元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.014566 | 3.45 | 歐元 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.018807 | 4.61 | 歐元 |
| 2011/10/26 | 2011/10/27 | 2011/11/08 | 配息 | 0.018222 | 4.60 | 歐元 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.023086 | 5.75 | 歐元 |
| 2011/08/24 | 2011/08/25 | 2011/09/06 | 配息 | 0.018047 | 4.60 | 歐元 |
| 2011/07/27 | 2011/07/28 | 2011/08/08 | 配息 | 0.018119 | 4.61 | 歐元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.02264 | 5.76 | 歐元 |
| 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/06/07 | 配息 | 0.018739 | 4.60 | 歐元 |
| 2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | 配息 | 0.017991 | 4.60 | 歐元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.023252 | 5.75 | 歐元 |
| 2011/02/23 | 2011/02/24 | 2011/03/10 | 配息 | 0.019114 | 4.61 | 歐元 |
| 2011/01/26 | 2011/01/27 | 2011/02/07 | 配息 | 0.019283 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.025188 | 5.76 | 歐元 |
| -- | 2010/11/25 | -- | 配息 | 0.020272 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2010/10/28 | -- | 配息 | 0.019928 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.025928 | 5.75 | 歐元 |
| -- | 2010/08/26 | -- | 配息 | 0.022505 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2010/07/29 | -- | 配息 | 0.021854 | 4.77 | 歐元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.027386 | 5.59 | 歐元 |
| -- | 2010/05/27 | -- | 配息 | 0.022216 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2010/04/29 | -- | 配息 | 0.020985 | 4.77 | 歐元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.024 | 5.59 | 歐元 |
| -- | 2010/02/25 | -- | 配息 | 0.019708 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2010/01/28 | -- | 配息 | 0.019738 | 4.77 | 歐元 |
| -- | 2009/12/30 | -- | 配息 | 0.022403 | 5.59 | 歐元 |
| -- | 2009/11/26 | -- | 配息 | 0.017172 | 4.44 | 歐元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.023257 | 5.91 | 歐元 |
| -- | 2009/09/24 | -- | 配息 | 0.018015 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2009/08/27 | -- | 配息 | 0.018695 | 4.61 | 歐元 |
| -- | 2009/07/30 | -- | 配息 | 0.023482 | 5.75 | 歐元 |
| -- | 2009/06/25 | -- | 配息 | 0.018544 | 4.61 | 歐元 |
| -- | 2009/05/28 | -- | 配息 | 0.018654 | 4.61 | 歐元 |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.024494 | 5.75 | 歐元 |
| -- | 2009/03/26 | -- | 配息 | 0.018655 | 4.61 | 歐元 |
| -- | 2009/02/26 | -- | 配息 | 0.019737 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2009/01/29 | -- | 配息 | 0.021108 | 4.93 | 歐元 |
| -- | 2008/12/30 | -- | 配息 | 0.022473 | 5.43 | 歐元 |
| -- | 2008/11/27 | -- | 配息 | 0.019661 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2008/10/30 | -- | 配息 | 0.02518 | 5.78 | 歐元 |
| -- | 2008/09/25 | -- | 配息 | 0.019493 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2008/08/28 | -- | 配息 | 0.020168 | 4.59 | 歐元 |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.024502 | 5.75 | 歐元 |
| -- | 2008/06/26 | -- | 配息 | 0.01937 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2008/05/29 | -- | 配息 | 0.019966 | 4.71 | 歐元 |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.023996 | 5.59 | 歐元 |
| -- | 2008/03/27 | -- | 配息 | 0.019597 | 4.60 | 歐元 |
| -- | 2008/02/28 | -- | 配息 | 0.020152 | 4.61 | 歐元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.024762 | 5.50 | 歐元 |
| -- | 2007/12/28 | -- | 配息 | 0.020507 | 4.56 | 歐元 |
| -- | 2007/11/29 | -- | 配息 | 0.020055 | 4.52 | 歐元 |
| -- | 2007/10/31 | -- | 配息 | 0.024591 | 5.40 | 歐元 |
| -- | 2007/09/27 | -- | 配息 | 0.020606 | 4.42 | 歐元 |
| -- | 2007/08/30 | -- | 配息 | 0.026132 | 5.54 | 歐元 |
| -- | 2007/07/26 | -- | 配息 | 0.02093 | 4.43 | 歐元 |
| -- | 2007/06/28 | -- | 配息 | 0.021248 | 4.43 | 歐元 |
| -- | 2007/05/31 | -- | 配息 | 0.02702 | 5.51 | 歐元 |
| -- | 2007/04/26 | -- | 配息 | 0.021276 | 4.42 | 歐元 |
| -- | 2007/03/29 | -- | 配息 | 0.022217 | 4.57 | 歐元 |
| -- | 2007/02/28 | -- | 配息 | 0.026264 | 5.37 | 歐元 |
| -- | 2007/01/25 | -- | 配息 | 0.02181 | 4.42 | 歐元 |
| -- | 2006/12/27 | -- | 配息 | 0.021596 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/11/29 | -- | 配息 | 0.027277 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/10/25 | -- | 配息 | 0.022716 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/09/27 | -- | 配息 | 0.022618 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/08/30 | -- | 配息 | 0.027699 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/07/26 | -- | 配息 | 0.022106 | -- | 歐元 |
| -- | 2006/06/28 | -- | 配息 | 0.029105 | -- | 歐元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |